| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 5.00 | 79.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
AN Terrains | 858 760.00 | | 858 760.00 | 858 760.00 |
AP Constructions | 4 141 240.00 | 409 983.00 | 3 731 257.00 | 4 141 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 626.00 | 38 989.00 | 90 637.00 | 129 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 371.00 | | 440 371.00 | 440 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862 605.00 | 448 977.00 | 11 413 628.00 | 11 862 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 4 727 465.00 | | 4 727 465.00 | 4 727 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 074.00 | | 4 761 074.00 | 4 761 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 623 679.00 | 448 977.00 | 16 174 702.00 | 16 623 679.00 |
CU Autres participations | 6 190 808.00 | | 6 190 808.00 | 6 190 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | 9 577 440.00 | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | 4 670 355.00 | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 757.00 | 173 332.00 | | 201 757.00 |
DG Autres réserves | 93 437.00 | 3 359.00 | | 93 437.00 |
DH Report à nouveau | | -109 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 107.00 | 677 743.00 | | 1 036 107.00 |
DL TOTAL (I) | 15 579 096.00 | 14 992 989.00 | | 15 579 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 351.00 | 372 191.00 | | 357 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 43 857.00 | | 50 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 564.00 | 162 960.00 | | 112 564.00 |
EA Autres dettes | 75 609.00 | 75 000.00 | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 606.00 | 654 007.00 | | 595 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 702.00 | 15 646 996.00 | | 16 174 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 606.00 | 404 007.00 | | 345 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 975.00 | | 1 127 975.00 | 1 127 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 975.00 | | 1 127 975.00 | 1 127 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 6.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 2 463.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 641.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 042.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -579.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 699.00 | 1 797 252.00 | | 2 086 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 592.00 | 1 119 509.00 | | 1 050 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 107.00 | 677 743.00 | | 1 036 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 995 845.00 | | 408 157.00 | 11 995 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 038.00 | 6 193 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 397.00 | 11 862 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 5 569 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 259.00 | | 83.00 | 99 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 284.00 | | 408 073.00 | 5 163 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 303.00 | | | 6 733 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 647.00 | 149 690.00 | 1 360.00 | 300 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 647.00 | 149 685.00 | 1 360.00 | 300 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
UX Autres créances clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 909.00 | 27 909.00 | 250 000.00 | 27 909.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 606.00 | 345 606.00 | | 595 606.00 |