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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
AP Constructions | 5 480 527.00 | 1 520 629.00 | 3 959 898.00 | 5 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 660.00 | 159 550.00 | 40 110.00 | 199 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 557.00 | 1 680 179.00 | 6 634 377.00 | 8 314 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 771 877.00 | | 8 771 877.00 | 8 771 877.00 |
CF Disponibilités | 1 247 874.00 | | 1 247 874.00 | 1 247 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 308.00 | | 10 289 308.00 | 10 289 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 603 865.00 | 1 680 179.00 | 16 923 686.00 | 18 603 865.00 |
CU Autres participations | 1 310 808.00 | | 1 310 808.00 | 1 310 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 053.00 | | | 475 053.00 |
DG Autres réserves | 444 841.00 | | | 444 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 929.00 | | | 472 929.00 |
DL TOTAL (I) | 15 640 618.00 | | | 15 640 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 634.00 | | | 715 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 067.00 | | | 1 283 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 686.00 | | | 16 923 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 984.00 | | | 586 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 407.00 | | 682 407.00 | 682 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 407.00 | | 682 407.00 | 682 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 620.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 582.00 | | | 337 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 352.00 | | | 260 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 352.00 | | | 260 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 153.00 | | | 1 340 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 224.00 | | | 867 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 929.00 | | | 472 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 241.00 | | 240 669.00 | 8 334 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 352.00 | 1 512 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 352.00 | 8 314 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 046.00 | | 86 291.00 | 6 716 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 195.00 | | 154 378.00 | 1 618 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 559.00 | 227 620.00 | | 1 452 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 559.00 | 227 620.00 | | 1 452 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 254 352.00 | 254 352.00 | | 254 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 635.00 | 19 552.00 | 79 685.00 | 715 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 172.00 | 267 775.00 | 10 397.00 | 278 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 067.00 | 586 984.00 | 79 685.00 | 1 283 067.00 |