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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
AP Constructions | 5 480 527.00 | 1 317 574.00 | 4 162 953.00 | 5 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 660.00 | 134 985.00 | 64 675.00 | 199 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 507.00 | | 300 507.00 | 300 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 334 240.00 | 1 452 559.00 | 6 881 681.00 | 8 334 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 928 839.00 | | 10 928 839.00 | 10 928 839.00 |
CF Disponibilités | 1 133 972.00 | | 1 133 972.00 | 1 133 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245 803.00 | | 12 245 803.00 | 12 245 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 044.00 | 1 452 559.00 | 19 127 485.00 | 20 580 044.00 |
CU Autres participations | 1 310 808.00 | | 1 310 808.00 | 1 310 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 950.00 | | | 451 950.00 |
DG Autres réserves | 2 505 892.00 | | | 2 505 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 051.00 | | | 462 051.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667 689.00 | | | 17 667 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 039.00 | | | 735 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 026.00 | | | 250 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
EA Autres dettes | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 795.00 | | | 1 459 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 127 485.00 | | | 19 127 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 162.00 | | | 494 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 030.00 | | 633 030.00 | 633 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 030.00 | | 633 030.00 | 633 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 217.00 | | | 1 071 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 165.00 | | | 609 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 051.00 | | | 462 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 063.00 | | 408 177.00 | 7 926 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 334 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 716 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 437.00 | | 106 608.00 | 6 609 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 626.00 | | 301 569.00 | 1 316 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 939.00 | 227 620.00 | | 1 224 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 939.00 | 227 620.00 | | 1 224 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 477.00 | 477.00 | | 250 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 039.00 | 19 405.00 | 79 090.00 | 735 039.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 872.00 | 182 992.00 | 6 879.00 | 189 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 796.00 | 494 162.00 | 79 090.00 | 1 459 796.00 |