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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 896 622.00 | | 896 622.00 | 896 622.00 |
AP Constructions | 4 860 622.00 | 730 535.00 | 4 130 087.00 | 4 860 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 620.00 | 68 551.00 | 80 068.00 | 148 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 879.00 | 799 170.00 | 6 369 708.00 | 7 168 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 766 562.00 | 155 684.00 | 11 610 877.00 | 11 766 562.00 |
CF Disponibilités | 590 558.00 | | 590 558.00 | 590 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491 041.00 | 155 684.00 | 12 335 356.00 | 12 491 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 659 920.00 | 954 855.00 | 18 705 065.00 | 19 659 920.00 |
CU Autres participations | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 701.00 | | | 422 701.00 |
DG Autres réserves | 3 214 391.00 | | | 3 214 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
DL TOTAL (I) | 18 086 763.00 | | | 18 086 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 301.00 | | | 618 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 065.00 | | | 18 705 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 200.00 | | 626 200.00 | 626 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 200.00 | | 626 200.00 | 626 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 181.00 | | | 741 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 306.00 | | | 539 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 214.00 | | | 6 719 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 168 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 355 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 866.00 | | | 5 905 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 265.00 | | | 813 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 796.00 | 187 375.00 | | 611 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 713.00 | 187 375.00 | | 611 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 823.00 | 1 823.00 | 75 000.00 | 76 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 301.00 | 53 301.00 | 75 000.00 | 618 301.00 |