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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
AP Constructions | 5 480 527.00 | 911 463.00 | 4 569 063.00 | 5 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 660.00 | 85 855.00 | 113 805.00 | 199 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 425.00 | 997 319.00 | 6 426 105.00 | 7 423 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 766 562.00 | 87 953.00 | 11 678 609.00 | 11 766 562.00 |
CF Disponibilités | 859 928.00 | | 859 928.00 | 859 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848 673.00 | 87 953.00 | 12 760 720.00 | 12 848 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 272 098.00 | 1 085 272.00 | 19 186 826.00 | 20 272 098.00 |
CU Autres participations | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 795.00 | | | 432 795.00 |
DG Autres réserves | 3 023 075.00 | | | 3 023 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 496.00 | | | 309 496.00 |
DL TOTAL (I) | 18 013 162.00 | | | 18 013 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 759.00 | | | 435 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 663.00 | | | 1 173 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 186 826.00 | | | 19 186 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 617.00 | | 635 617.00 | 635 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 617.00 | | 635 617.00 | 635 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 213.00 | | | 825 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 716.00 | | | 515 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 496.00 | | | 309 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 879.00 | | 704 294.00 | 7 168 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 749.00 | 7 423 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 665.00 | 6 609 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355 531.00 | | 703 571.00 | 6 355 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 265.00 | | 723.00 | 813 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 171.00 | 198 231.00 | 83.00 | 799 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 088.00 | 198 231.00 | | 799 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 196 941.00 | 196 941.00 | | 196 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 759.00 | | | 435 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
VP Divers | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 906.00 | 222 183.00 | 723.00 | 222 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 664.00 | 487 904.00 | | 1 173 664.00 |