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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
AP Constructions | 5 480 527.00 | 1 114 519.00 | 4 366 008.00 | 5 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 660.00 | 110 420.00 | 89 240.00 | 199 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 063.00 | 1 224 939.00 | 6 701 124.00 | 7 926 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 478 709.00 | 325 821.00 | 11 152 887.00 | 11 478 709.00 |
CF Disponibilités | 651 483.00 | | 651 483.00 | 651 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 804.00 | 325 821.00 | 12 021 982.00 | 12 347 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 273 867.00 | 1 550 761.00 | 18 723 106.00 | 20 273 867.00 |
CU Autres participations | 1 310 808.00 | | 1 310 808.00 | 1 310 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 270.00 | | | 448 270.00 |
DG Autres réserves | 2 876 534.00 | | | 2 876 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
DL TOTAL (I) | 17 646 199.00 | | | 17 646 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 687.00 | | | 544 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
EA Autres dettes | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 906.00 | | | 1 076 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 723 106.00 | | | 18 723 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 796.00 | | 631 796.00 | 631 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 796.00 | | 631 796.00 | 631 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 337.00 | | | 769 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 737.00 | | | 695 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 425.00 | | 502 638.00 | 7 423 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 926 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 437.00 | | | 6 609 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 988.00 | | 502 638.00 | 813 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 319.00 | 227 620.00 | | 997 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 319.00 | 227 620.00 | | 997 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 687.00 | | | 544 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 973.00 | 217 611.00 | 3 361.00 | 220 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 906.00 | 282 219.00 | | 1 076 906.00 |