| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 896 622.00 | | 896 622.00 | 896 622.00 |
AP Constructions | 4 860 622.00 | 558 475.00 | 4 302 147.00 | 4 860 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 620.00 | 53 237.00 | 95 383.00 | 148 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 214.00 | 611 796.00 | 6 107 417.00 | 6 719 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 515 502.00 | 90 890.00 | 10 424 611.00 | 10 515 502.00 |
CF Disponibilités | 2 039 257.00 | | 2 039 257.00 | 2 039 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588 012.00 | 90 890.00 | 12 497 121.00 | 12 588 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 307 226.00 | 702 687.00 | 18 604 539.00 | 19 307 226.00 |
CU Autres participations | 810 808.00 | | 810 808.00 | 810 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 577 440.00 | | | 9 577 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
DG Autres réserves | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 792.00 | | | 3 382 792.00 |
DL TOTAL (I) | 17 884 888.00 | | | 17 884 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 946.00 | | | 308 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 562.00 | | | 312 562.00 |
EA Autres dettes | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 650.00 | | | 719 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 604 539.00 | | | 18 604 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 650.00 | | | 394 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 502.00 | 55 567.00 | 607 069.00 | 551 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 502.00 | 55 567.00 | 607 069.00 | 551 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 918 166.00 | | | 8 918 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918 170.00 | | | 8 918 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479 258.00 | | | 5 479 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479 275.00 | | | 5 479 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438 894.00 | | | 3 438 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 110.00 | | | 9 638 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 317.00 | | | 6 255 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 792.00 | | | 3 382 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862 605.00 | | | 11 862 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 719 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 997.00 | | | 5 569 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193 265.00 | | | 6 193 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 977.00 | 162 820.00 | | 448 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 972.00 | 162 741.00 | | 448 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 946.00 | 58 946.00 | | 308 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 665.00 | 1 665.00 | 75 000.00 | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 651.00 | 394 651.00 | 75 000.00 | 719 651.00 |