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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 28 084.00 | 17 059.00 | 45 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 144.00 | 28 084.00 | 137 059.00 | 165 144.00 |
060 Stock marchandises | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
072 Créances – Autres | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
110 Total général Actif | 192 539.00 | 28 084.00 | 164 455.00 | 192 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 735.00 | 190 733.00 | | 199 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 563.00 | 3 629.00 | | 4 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 3 152.00 | 1 884.00 | | 3 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 581.00 | 196 246.00 | | 207 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 706.00 | 80 982.00 | | 80 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 095.00 | 2 573.00 | | -3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 54 507.00 | 47 948.00 | | 54 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 3 735.00 | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 550.00 | 50 645.00 | | 60 550.00 |
252 Charges sociales | 14 813.00 | 12 100.00 | | 14 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 5 102.00 | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 517.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 746.00 | 203 603.00 | | 215 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 165.00 | -7 357.00 | | -8 165.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 97.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 597.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 058.00 | -8 050.00 | | -9 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |