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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 31 743.00 | 14 280.00 | 46 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 024.00 | 31 743.00 | 134 280.00 | 166 024.00 |
060 Stock marchandises | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
110 Total général Actif | 192 328.00 | 31 743.00 | 160 585.00 | 192 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 582.00 | 199 735.00 | | 195 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 740.00 | 4 563.00 | | 3 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 654.00 | 130.00 | | 1 654.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 3 152.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 902.00 | 207 581.00 | | 203 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 984.00 | 80 706.00 | | 69 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 138.00 | -3 095.00 | | 3 138.00 |
242 Autres charges externes. | 51 027.00 | 54 507.00 | | 51 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 713.00 | | 3 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 649.00 | 60 550.00 | | 51 649.00 |
252 Charges sociales | 14 596.00 | 14 813.00 | | 14 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | 3 946.00 | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 605.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 656.00 | 215 746.00 | | 197 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 247.00 | -8 165.00 | | 6 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 839.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 540.00 | -9 058.00 | | 5 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 658.00 | | | 15 658.00 |