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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 560.00 | 46 190.00 | 4 371.00 | 50 560.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 934.00 | 46 190.00 | 124 744.00 | 170 934.00 |
060 Stock marchandises | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
110 Total général Actif | 203 393.00 | 46 190.00 | 157 203.00 | 203 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 592.00 | 33 409.00 | | 96 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 052.00 | 796.00 | | 2 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 79 916.00 | | |
230 Autres produits | 3 344.00 | 708.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 988.00 | 114 829.00 | | 101 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 902.00 | 11 726.00 | | 49 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 169.00 | 1 607.00 | | -2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 48 301.00 | 35 778.00 | | 48 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 112.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 505.00 | 9 979.00 | | 25 505.00 |
252 Charges sociales | 3 614.00 | -356.00 | | 3 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 2 662.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 350.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 247.00 | 63 858.00 | | 130 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 259.00 | 50 971.00 | | -28 259.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 75.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 7 903.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 542.00 | 42 993.00 | | -28 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433.00 | | | 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 130.00 | | | 12 130.00 |