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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 44 124.00 | 6 003.00 | 50 128.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 501.00 | 44 124.00 | 126 377.00 | 170 501.00 |
060 Stock marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
110 Total général Actif | 236 315.00 | 44 124.00 | 192 191.00 | 236 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 409.00 | 129 943.00 | | 33 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796.00 | 1 779.00 | | 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 916.00 | 4 500.00 | | 79 916.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 2 041.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 829.00 | 138 263.00 | | 114 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 726.00 | 52 563.00 | | 11 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 607.00 | 248.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 35 778.00 | 43 568.00 | | 35 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 2 329.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 979.00 | 33 775.00 | | 9 979.00 |
252 Charges sociales | -356.00 | 7 588.00 | | -356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 2 636.00 | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 581.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 858.00 | 143 287.00 | | 63 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 971.00 | -5 024.00 | | 50 971.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 156.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 903.00 | 294.00 | | 7 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 993.00 | -5 474.00 | | 42 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 895.00 | | | 5 895.00 |