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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 38 827.00 | 11 162.00 | 49 988.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 362.00 | 38 827.00 | 131 535.00 | 170 362.00 |
060 Stock marchandises | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
110 Total général Actif | 184 430.00 | 38 827.00 | 145 604.00 | 184 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 576.00 | 166 575.00 | | 153 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 892.00 | 3 709.00 | | 2 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | 1 832.00 | | 778.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | 2 020.00 | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 889.00 | 174 136.00 | | 160 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 918.00 | 67 995.00 | | 65 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | 1 853.00 | | 1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 51 592.00 | 50 341.00 | | 51 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 776.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 547.00 | 35 812.00 | | 45 547.00 |
252 Charges sociales | 13 231.00 | 9 270.00 | | 13 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 3 554.00 | | 3 530.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 591.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 514.00 | 172 191.00 | | 184 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 626.00 | 1 945.00 | | -23 626.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 37.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 377.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 362.00 | 1 531.00 | | -24 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |