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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 41 462.00 | 8 526.00 | 49 988.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 362.00 | 41 462.00 | 128 899.00 | 170 362.00 |
060 Stock marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
110 Total général Actif | 194 327.00 | 41 462.00 | 152 865.00 | 194 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 943.00 | 153 576.00 | | 129 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 779.00 | 2 892.00 | | 1 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 778.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | 3 643.00 | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 263.00 | 160 889.00 | | 138 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 563.00 | 65 918.00 | | 52 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 1 066.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 568.00 | 51 592.00 | | 43 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 852.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 775.00 | 45 547.00 | | 33 775.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 13 231.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 3 530.00 | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 569.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 287.00 | 184 514.00 | | 143 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 024.00 | -23 626.00 | | -5 024.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 356.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 381.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 474.00 | -24 362.00 | | -5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 039.00 | | | 12 039.00 |