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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 35 297.00 | 10 727.00 | 46 024.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 397.00 | 35 297.00 | 131 100.00 | 166 397.00 |
060 Stock marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
072 Créances – Autres | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
110 Total général Actif | 190 593.00 | 35 297.00 | 155 297.00 | 190 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 575.00 | 195 582.00 | | 166 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 709.00 | 3 740.00 | | 3 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 832.00 | 1 654.00 | | 1 832.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | 2 926.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 136.00 | 203 902.00 | | 174 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 995.00 | 69 984.00 | | 67 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 853.00 | 3 138.00 | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 50 341.00 | 51 027.00 | | 50 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 3 036.00 | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 812.00 | 51 649.00 | | 35 812.00 |
252 Charges sociales | 9 270.00 | 14 596.00 | | 9 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | 3 659.00 | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 567.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 191.00 | 197 656.00 | | 172 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 945.00 | 6 247.00 | | 1 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 737.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 531.00 | 5 540.00 | | 1 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |