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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 165.00 | 1 842.00 | 318 323.00 | 320 165.00 |
AN Terrains | 2 130.00 | 1 092.00 | 1 038.00 | 2 130.00 |
AP Constructions | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 913.00 | 90 632.00 | 34 281.00 | 124 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 957.00 | 829 858.00 | 33 099.00 | 862 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 943.00 | 1 041 104.00 | 392 839.00 | 1 433 943.00 |
BN En cours de production de biens | 676 963.00 | | 676 963.00 | 676 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BZ Autres créances | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 156.00 | | 1 233 156.00 | 1 233 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 099.00 | 1 041 104.00 | 1 625 995.00 | 2 667 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
DG Autres réserves | 270 666.00 | 333 133.00 | | 270 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | -42 044.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 885.00 | 1 098 552.00 | | 1 092 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 034.00 | 389 769.00 | | 384 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 36 764.00 | | 59 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 683.00 | 69 639.00 | | 58 683.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 108.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 110.00 | 496 720.00 | | 553 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 995.00 | 1 595 271.00 | | 1 625 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 199.00 | 267 686.00 | | 308 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 296.00 | | 33 293.00 | 1 419 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 1 433 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 646.00 | 1 107 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 775.00 | | 1 390.00 | 318 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 423.00 | | 31 903.00 | 1 094 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 984.00 | 17 766.00 | 18 646.00 | 1 041 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 42.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 184.00 | 17 724.00 | 18 646.00 | 1 040 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 034.00 | 159 123.00 | 224 911.00 | 384 034.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VP Divers | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 110.00 | 308 199.00 | 224 911.00 | 533 110.00 |