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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 165.00 | 3 190.00 | 316 975.00 | 320 165.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 7 730.00 | 11 344.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 159 062.00 | 126 041.00 | 33 021.00 | 159 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 797.00 | 143 303.00 | 132 494.00 | 275 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 479.00 | 592 863.00 | 141 616.00 | 734 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 500.00 | 873 128.00 | 793 373.00 | 1 666 500.00 |
BN En cours de production de biens | 465 037.00 | | 465 037.00 | 465 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 048.00 | 1 041.00 | 57 007.00 | 58 048.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 527 539.00 | | 527 539.00 | 527 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 277.00 | 1 041.00 | 1 199 236.00 | 1 200 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 778.00 | 874 169.00 | 1 992 609.00 | 2 866 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 889.00 | 34 863.00 | | 38 889.00 |
DG Autres réserves | 487 169.00 | 436 656.00 | | 487 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | 80 540.00 | | 29 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | 9 488.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 535.00 | 1 347 067.00 | | 1 348 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 738.00 | 407 877.00 | | 457 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 24 700.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 168 951.00 | | 112 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 222.00 | 41 630.00 | | 60 222.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 073.00 | 643 158.00 | | 644 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 609.00 | 1 990 225.00 | | 1 992 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 848.00 | 387 242.00 | | 440 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 117.00 | | 79 811.00 | 1 588 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 157 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 1 666 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 1 188 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 008.00 | | 76 642.00 | 1 113 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 944.00 | | 3 169.00 | 154 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 454.00 | 88 913.00 | 1 239.00 | 785 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 264.00 | 88 913.00 | 1 239.00 | 782 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 738.00 | 254 513.00 | 191 978.00 | 457 738.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 073.00 | 440 848.00 | 191 978.00 | 644 073.00 |