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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 165.00 | 3 190.00 | 316 975.00 | 320 165.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 5 823.00 | 13 251.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 159 062.00 | 122 334.00 | 36 728.00 | 159 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 990.00 | 115 965.00 | 85 025.00 | 200 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 883.00 | 538 142.00 | 195 740.00 | 733 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 117.00 | 785 454.00 | 802 663.00 | 1 588 117.00 |
BN En cours de production de biens | 632 091.00 | | 632 091.00 | 632 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 169.00 | 258.00 | 28 911.00 | 29 169.00 |
BZ Autres créances | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 338 228.00 | | 338 228.00 | 338 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 821.00 | 258.00 | 1 187 562.00 | 1 187 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 937.00 | 785 713.00 | 1 990 225.00 | 2 775 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 863.00 | 30 243.00 | | 34 863.00 |
DG Autres réserves | 436 656.00 | 374 892.00 | | 436 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 540.00 | 92 384.00 | | 80 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 488.00 | 9 907.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 067.00 | 1 292 946.00 | | 1 347 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 877.00 | 401 991.00 | | 407 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 3 675.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 951.00 | 185 407.00 | | 168 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | 76 737.00 | | 41 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 158.00 | 769 833.00 | | 643 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 225.00 | 2 062 779.00 | | 1 990 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 242.00 | 600 753.00 | | 387 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 909.00 | | 84 594.00 | 1 820 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 386.00 | 1 588 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 386.00 | 1 113 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 899.00 | | 84 495.00 | 1 345 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 844.00 | | 99.00 | 154 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 686.00 | 85 154.00 | 317 387.00 | 1 017 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 496.00 | 85 154.00 | 317 387.00 | 1 014 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 227.00 | 151 311.00 | 234 938.00 | 407 227.00 |
VI Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 040.00 | | | 290 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 158.00 | 387 242.00 | 234 938.00 | 643 158.00 |