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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 165.00 | 3 190.00 | 316 975.00 | 320 165.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 3 915.00 | 15 158.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 143 456.00 | 119 241.00 | 24 215.00 | 143 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 404.00 | 94 104.00 | 46 300.00 | 140 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 966.00 | 797 235.00 | 245 730.00 | 1 042 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 909.00 | 1 017 686.00 | 803 222.00 | 1 820 909.00 |
BN En cours de production de biens | 769 524.00 | | 769 524.00 | 769 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 615.00 | 258.00 | 41 357.00 | 41 615.00 |
BZ Autres créances | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 815.00 | 258.00 | 1 259 556.00 | 1 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 724.00 | 1 017 945.00 | 2 062 779.00 | 3 080 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 243.00 | 22 680.00 | | 30 243.00 |
DG Autres réserves | 374 892.00 | 257 191.00 | | 374 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 384.00 | 151 263.00 | | 92 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 946.00 | 1 216 655.00 | | 1 292 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 991.00 | 458 895.00 | | 401 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 345.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 407.00 | 60 643.00 | | 185 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 79 576.00 | | 76 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 833.00 | 600 453.00 | | 769 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 779.00 | 1 817 108.00 | | 2 062 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 753.00 | 411 020.00 | | 600 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 349.00 | 79 480.00 | | 14 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 861.00 | | 437 852.00 | 1 521 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 154 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 804.00 | 1 820 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 320 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 365.00 | 1 345 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 165.00 | | 695.00 | 320 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 598.00 | | 285 667.00 | 1 195 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 151 490.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 940.00 | 42 845.00 | 74 098.00 | 1 048 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 653.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 403.00 | 42 192.00 | 74 098.00 | 1 046 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 407.00 | 185 407.00 | | 185 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 236.00 | 218 156.00 | 169 080.00 | 387 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 274.00 | 189 274.00 | | 189 274.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 833.00 | 600 753.00 | 169 080.00 | 769 833.00 |