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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 865.00 | 3 190.00 | 320 675.00 | 323 865.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 9 638.00 | 9 436.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 188 176.00 | 132 137.00 | 56 039.00 | 188 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 738.00 | 179 999.00 | 110 739.00 | 290 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 706.00 | 653 052.00 | 99 654.00 | 752 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 972.00 | 978 015.00 | 756 957.00 | 1 734 972.00 |
BN En cours de production de biens | 494 942.00 | | 494 942.00 | 494 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 179.00 | 1 041.00 | 70 138.00 | 71 179.00 |
BZ Autres créances | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 749.00 | | 560 749.00 | 560 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 225.00 | 1 041.00 | 1 203 184.00 | 1 204 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 198.00 | 979 056.00 | 1 960 142.00 | 2 939 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 383.00 | 38 889.00 | | 40 383.00 |
DG Autres réserves | 489 544.00 | 487 169.00 | | 489 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 549.00 | 29 869.00 | | 63 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 736.00 | 7 088.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 732.00 | 1 348 535.00 | | 1 412 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 461.00 | 457 738.00 | | 405 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 584.00 | 112 517.00 | | 105 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | 60 222.00 | | 19 364.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 409.00 | 644 073.00 | | 547 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 142.00 | 1 992 609.00 | | 1 960 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 535.00 | 440 848.00 | | 272 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 500.00 | | 68 473.00 | 1 666 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 165.00 | | 3 700.00 | 320 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 411.00 | | 64 591.00 | 1 188 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 924.00 | | 182.00 | 157 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 128.00 | 104 887.00 | | 873 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 938.00 | 104 887.00 | | 869 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 461.00 | 130 587.00 | 274 874.00 | 405 461.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 409.00 | 272 535.00 | 274 874.00 | 547 409.00 |