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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 865.00 | 3 190.00 | 320 675.00 | 323 865.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 11 545.00 | 7 529.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 205 275.00 | 140 380.00 | 64 894.00 | 205 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 722.00 | 217 677.00 | 125 045.00 | 342 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 742.00 | 675 833.00 | 53 910.00 | 729 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 784.00 | 1 048 625.00 | 730 159.00 | 1 778 784.00 |
BN En cours de production de biens | 549 364.00 | | 549 364.00 | 549 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 277.00 | 1 041.00 | 76 236.00 | 77 277.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 816 250.00 | | 816 250.00 | 816 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 883.00 | 1 041.00 | 1 475 842.00 | 1 476 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 667.00 | 1 049 666.00 | 2 206 001.00 | 3 255 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 560.00 | 40 383.00 | | 43 560.00 |
DG Autres réserves | 523 916.00 | 489 544.00 | | 523 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 845.00 | 63 549.00 | | 245 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 336.00 | 33 736.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 178.00 | 1 412 732.00 | | 1 615 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 030.00 | 405 461.00 | | 364 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 105 584.00 | | 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | 19 364.00 | | 84 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 823.00 | 547 409.00 | | 590 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 001.00 | 1 960 142.00 | | 2 206 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 386.00 | 272 535.00 | | 365 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 972.00 | | 75 850.00 | 1 734 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 038.00 | 1 778 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 038.00 | 1 296 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 865.00 | | | 323 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 001.00 | | 75 850.00 | 1 253 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 015.00 | 99 712.00 | 29 102.00 | 978 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 825.00 | 99 712.00 | 29 102.00 | 974 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 030.00 | 138 593.00 | 225 437.00 | 364 030.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 823.00 | 365 386.00 | 225 437.00 | 590 823.00 |