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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 165.00 | 2 537.00 | 317 628.00 | 320 165.00 |
AN Terrains | 19 074.00 | 2 008.00 | 17 066.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 127 917.00 | 118 623.00 | 9 294.00 | 127 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 133.00 | 104 193.00 | 35 940.00 | 140 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 474.00 | 821 579.00 | 86 895.00 | 908 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 861.00 | 1 048 940.00 | 472 921.00 | 1 521 861.00 |
BN En cours de production de biens | 775 808.00 | | 775 808.00 | 775 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 187.00 | | 1 344 187.00 | 1 344 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 048.00 | 1 048 940.00 | 1 817 108.00 | 2 866 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 21 942.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 257 191.00 | 270 666.00 | | 257 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 263.00 | 14 757.00 | | 151 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 655.00 | 1 092 885.00 | | 1 216 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 895.00 | 403 823.00 | | 458 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 59 826.00 | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 58 683.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 10 434.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 453.00 | 533 110.00 | | 600 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 108.00 | 1 625 995.00 | | 1 817 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 020.00 | 308 199.00 | | 411 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 480.00 | 19 475.00 | | 79 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 943.00 | | 125 495.00 | 1 433 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 577.00 | 1 521 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 577.00 | 1 195 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 680.00 | | 125 495.00 | 1 107 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 104.00 | 32 836.00 | 25 000.00 | 1 041 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 695.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 262.00 | 32 141.00 | 25 000.00 | 1 039 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VB T. V. A. | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 926.00 | 189 493.00 | 160 511.00 | 378 926.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VP Divers | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 453.00 | 411 020.00 | 160 511.00 | 600 453.00 |