| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 540 000.00 | 1 615 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 34 204.00 | 5 005.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 751.00 | 612 136.00 | 1 620 615.00 | 2 232 751.00 |
BT Marchandises | 101 375.00 | 2 485.00 | 98 890.00 | 101 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 527.00 | 2 485.00 | 181 041.00 | 183 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 278.00 | 614 621.00 | 1 801 657.00 | 2 416 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -386 293.00 | | | -386 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 391 406.00 | | | 391 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 372.00 | | | 913 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 250.00 | | | 1 410 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 657.00 | | | 1 801 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 658.00 | | 1 471 658.00 | 1 471 658.00 |
FG Production vendue services | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 381.00 | | 1 495 381.00 | 1 495 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 249.00 | | | 1 520 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 859.00 | | | 1 432 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 351.00 | | 2 400.00 | 2 230 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | | 2 400.00 | 74 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 216.00 | 2 919.00 | | 69 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 216.00 | 2 919.00 | | 69 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 597.00 | 2 485.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 597.00 | 2 485.00 | 1 597.00 | 541 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 597.00 | 2 485.00 | 1 597.00 | 541 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 869.00 | 103 777.00 | 443 145.00 | 889 869.00 |
VI Groupe et associés | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 437.00 | 80 327.00 | 110.00 | 80 437.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 410.00 | 359 967.00 | 703 496.00 | 1 406 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 438.00 | | | 113 438.00 |