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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 775 000.00 | 1 380 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 009.00 | 845 239.00 | 1 380 770.00 | 2 226 009.00 |
BT Marchandises | 100 262.00 | 2 636.00 | 97 625.00 | 100 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
CF Disponibilités | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 944.00 | 2 636.00 | 256 307.00 | 258 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 953.00 | 847 875.00 | 1 637 077.00 | 2 484 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -281 939.00 | | | -281 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
DL TOTAL (I) | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 675.00 | | | 622 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 203.00 | | | 1 131 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 077.00 | | | 1 637 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 794.00 | | 1 220 794.00 | 1 220 794.00 |
FG Production vendue services | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 375.00 | | 1 286 375.00 | 1 286 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | | | -10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 208.00 | | | 1 308 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 705.00 | | | 1 210 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 009.00 | | | 2 226 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | 2 636.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 443.00 | 2 636.00 | 1 443.00 | 776 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 443.00 | 2 636.00 | 1 443.00 | 776 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 084.00 | 93 508.00 | 54 384.00 | 175 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 14 075.00 | 11 071.00 | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 480.00 | 82 720.00 | 248 155.00 | 622 480.00 |
VI Groupe et associés | 284 344.00 | 16 579.00 | | 284 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 337.00 | 114 067.00 | 270.00 | 114 337.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 203.00 | 225 496.00 | 313 610.00 | 1 131 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |