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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 775 000.00 | 1 380 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 710.00 | 38 591.00 | 118.00 | 38 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 411.00 | 851 522.00 | 1 380 888.00 | 2 232 411.00 |
BT Marchandises | 108 962.00 | 2 011.00 | 106 950.00 | 108 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
BZ Autres créances | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CF Disponibilités | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 599.00 | 2 011.00 | 343 587.00 | 345 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 010.00 | 853 534.00 | 1 724 476.00 | 2 578 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -410 805.00 | | | -410 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DL TOTAL (I) | 346 779.00 | | | 346 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 034.00 | | | 788 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 696.00 | | | 1 377 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 476.00 | | | 1 724 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 409.00 | | | 499 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 251.00 | | 160.00 | 2 232 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 160.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 042.00 | 480.00 | | 76 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | 480.00 | | 76 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | 2 011.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 368.00 | 2 011.00 | 2 368.00 | 777 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 368.00 | 2 011.00 | 2 368.00 | 777 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 474.00 | 125 670.00 | 54 384.00 | 247 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 19 345.00 | 11 074.00 | 41 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 917.00 | 82 719.00 | 330 874.00 | 787 917.00 |
VI Groupe et associés | 268 123.00 | 241 347.00 | | 268 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 734.00 | 157 464.00 | 270.00 | 157 734.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 768.00 | 1 180.00 | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 696.00 | 499 409.00 | 397 512.00 | 1 377 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
ST Autres comptes | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |