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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 775 000.00 | 1 380 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 37 382.00 | 1 827.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 751.00 | 850 314.00 | 1 382 437.00 | 2 232 751.00 |
BT Marchandises | 100 739.00 | 2 502.00 | 98 236.00 | 100 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 404.00 | 2 502.00 | 194 901.00 | 197 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 155.00 | 852 816.00 | 1 577 338.00 | 2 430 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -264 015.00 | | | -264 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 213.00 | | | -227 213.00 |
DL TOTAL (I) | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 679.00 | | | 797 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 257.00 | | | 1 378 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 338.00 | | | 1 577 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 335.00 | | 1 287 335.00 | 1 287 335.00 |
FG Production vendue services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 286.00 | | 1 308 286.00 | 1 308 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 155.00 | | | -264 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 196.00 | | | 1 323 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 410.00 | | | 1 550 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 213.00 | | | -227 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 751.00 | | | 2 232 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854.00 | 1 460.00 | | 73 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 854.00 | 1 460.00 | | 73 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 540 000.00 | 235 000.00 | | 540 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 709.00 | 2 502.00 | 2 709.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 709.00 | 237 502.00 | 2 709.00 | 542 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 709.00 | 237 502.00 | 2 709.00 | 542 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 2 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | 67 875.00 | 56 651.00 | 195 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 18 177.00 | 10 534.00 | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 353.00 | 5 248.00 | 17 380.00 | 44 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 531.00 | 79 753.00 | 319 012.00 | 797 531.00 |
VI Groupe et associés | 270 815.00 | 3 040.00 | | 270 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 961.00 | 61 851.00 | 110.00 | 61 961.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 1 481.00 | 1 122.00 | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 257.00 | 199 906.00 | 404 700.00 | 1 378 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
YT Sous‐traitance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 785.00 | | | 90 785.00 |