| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 540 000.00 | 1 615 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 35 922.00 | 3 287.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 751.00 | 613 854.00 | 1 618 897.00 | 2 232 751.00 |
BT Marchandises | 99 969.00 | 2 709.00 | 97 259.00 | 99 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 552.00 | 2 709.00 | 159 842.00 | 162 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 303.00 | 616 563.00 | 1 778 739.00 | 2 395 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -298 904.00 | | | -298 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 677.00 | | | 816 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 445.00 | | | 1 352 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 739.00 | | | 1 778 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 275.00 | | 1 341 275.00 | 1 341 275.00 |
FG Production vendue services | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 572.00 | | 1 351 572.00 | 1 351 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 909.00 | | | 1 358 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 020.00 | | | 1 324 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 751.00 | | | 2 232 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 136.00 | 1 717.00 | | 72 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | 1 717.00 | | 72 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 485.00 | 2 709.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 485.00 | 2 709.00 | 2 485.00 | 542 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 485.00 | 2 709.00 | 2 485.00 | 542 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 2 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 092.00 | 106 508.00 | 454 805.00 | 786 092.00 |
VI Groupe et associés | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 382.00 | 60 272.00 | 110.00 | 60 382.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 445.00 | 375 448.00 | 485 390.00 | 1 352 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 638.00 | | | 95 638.00 |