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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 775 000.00 | 1 380 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 710.00 | 38 111.00 | 598.00 | 38 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 251.00 | 851 042.00 | 1 381 208.00 | 2 232 251.00 |
BT Marchandises | 106 587.00 | 2 368.00 | 104 219.00 | 106 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BZ Autres créances | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CF Disponibilités | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 822.00 | 2 368.00 | 266 454.00 | 268 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 074.00 | 853 411.00 | 1 647 663.00 | 2 501 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -491 229.00 | | | -491 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
DL TOTAL (I) | 279 504.00 | | | 279 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 389.00 | | | 831 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 237.00 | | | 289 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 158.00 | | | 1 368 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 663.00 | | | 1 647 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 751.00 | | | 2 232 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 232 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 76 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 314.00 | 1 228.00 | 500.00 | 75 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 314.00 | 1 228.00 | 500.00 | 75 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 502.00 | 2 368.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 502.00 | 2 368.00 | 2 502.00 | 777 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 502.00 | 2 368.00 | 2 502.00 | 777 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 447.00 | 60 045.00 | 54 384.00 | 195 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 13 606.00 | 11 072.00 | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 245.00 | 43 328.00 | 330 874.00 | 831 245.00 |
VI Groupe et associés | 270 461.00 | 17 423.00 | 112 461.00 | 270 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 489.00 | | | -52 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 073.00 | 136 963.00 | 110.00 | 137 073.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 170.00 | 1 178.00 | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 158.00 | 164 237.00 | 509 970.00 | 1 368 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
ST Autres comptes | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |