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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | 775 000.00 | 1 380 500.00 | 2 155 500.00 |
AP Constructions | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 009.00 | 845 239.00 | 1 380 770.00 | 2 226 009.00 |
BT Marchandises | 98 776.00 | 1 443.00 | 97 332.00 | 98 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BZ Autres créances | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 217.00 | 1 443.00 | 252 774.00 | 254 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 226.00 | 846 682.00 | 1 633 544.00 | 2 480 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DG Autres réserves | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DH Report à nouveau | -343 530.00 | | | -343 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 408 371.00 | | | 408 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 172.00 | | | 1 225 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 544.00 | | | 1 633 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 411.00 | | | 2 232 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 2 226 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 70 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 500.00 | | | 2 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 522.00 | 118.00 | 6 402.00 | 76 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 522.00 | 118.00 | 6 402.00 | 76 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 011.00 | 1 443.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 011.00 | 1 443.00 | 2 011.00 | 777 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 011.00 | 1 443.00 | 2 011.00 | 777 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | 68 353.00 | 54 384.00 | 176 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 24 768.00 | 11 072.00 | 44 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 198.00 | 82 718.00 | 330 874.00 | 705 198.00 |
VI Groupe et associés | 267 827.00 | 62.00 | | 267 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 899.00 | 119 629.00 | 270.00 | 119 899.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 364.00 | 1 178.00 | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 172.00 | 205 282.00 | 397 508.00 | 1 225 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
YT Sous‐traitance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |