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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 470.00 | 527.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 13 653.00 | 5 613.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 050.00 | 17 890.00 | 276 160.00 | 294 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 476.00 | 17 890.00 | 441 586.00 | 459 476.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 896.00 | 245 507.00 | | 260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 15 389.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 289 216.00 | 282 896.00 | | 289 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 70 000.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 153.00 | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | 69 861.00 | | 64 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 370.00 | 150 014.00 | | 152 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 586.00 | 432 911.00 | | 441 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 370.00 | 150 014.00 | | 152 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 135.00 | | 2 915.00 | 291 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | 2 915.00 | 20 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 370.00 | 152 370.00 | | 152 370.00 |