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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 18 876.00 | 4 398.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 057.00 | 23 639.00 | 276 418.00 | 300 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 748.00 | 23 639.00 | 516 109.00 | 539 748.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 330.00 | 161 216.00 | | 174 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | 13 114.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 200 259.00 | 192 330.00 | | 200 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 261.00 | 99 738.00 | | 84 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 77 500.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 25 946.00 | | 34 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 268.00 | 67 320.00 | | 116 268.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 3 649.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 850.00 | 274 152.00 | | 315 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 109.00 | 466 482.00 | | 516 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 166.00 | 189 890.00 | | 247 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 427.00 | | 1 630.00 | 298 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | | 1 630.00 | 25 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 042.00 | 2 597.00 | | 21 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 2 597.00 | | 20 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 261.00 | 15 577.00 | 63 332.00 | 84 261.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VP Divers | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 850.00 | 247 166.00 | 63 332.00 | 315 850.00 |