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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 736.00 | 260.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 16 539.00 | 5 104.00 | 21 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 427.00 | 21 042.00 | 277 384.00 | 298 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 525.00 | 21 042.00 | 466 482.00 | 487 525.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 216.00 | 260 896.00 | | 161 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114.00 | 6 320.00 | | 13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 192 330.00 | 289 216.00 | | 192 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 10 034.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 64 836.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 152.00 | 152 370.00 | | 274 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 482.00 | 441 586.00 | | 466 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 890.00 | 152 370.00 | | 189 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 050.00 | | 4 377.00 | 294 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 263.00 | | 2 377.00 | 23 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 3 152.00 | | 17 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | 3 152.00 | | 17 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 738.00 | 15 476.00 | 62 922.00 | 99 738.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VP Divers | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VW T.V.A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 152.00 | 189 890.00 | 62 922.00 | 274 152.00 |