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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 175.00 | 58.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 310.00 | 90.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 22 798.00 | 7 679.00 | 30 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 130.00 | 27 283.00 | 279 847.00 | 307 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 094.00 | 27 283.00 | 433 810.00 | 461 094.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 994.00 | 191 936.00 | | 196 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 5 057.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 220 094.00 | 214 994.00 | | 220 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 390.00 | 45 274.00 | | 29 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 175.00 | 194 233.00 | | 81 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 41 969.00 | | 30 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | 86 787.00 | | 72 987.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 717.00 | 368 372.00 | | 213 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 810.00 | 583 365.00 | | 433 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 315.00 | 338 982.00 | | 200 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 130.00 | | | 307 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 4 891.00 | | 22 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 78.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 4 814.00 | | 22 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390.00 | 15 988.00 | 13 402.00 | 29 390.00 |
VI Groupe et associés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 717.00 | 200 315.00 | 13 402.00 | 213 717.00 |