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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 787.00 | 213.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 041.00 | 360.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 707.00 | 22 428.00 | 4 279.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 127.00 | 27 255.00 | 276 872.00 | 304 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 704.00 | 27 255.00 | 557 448.00 | 584 704.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 157.00 | 182 259.00 | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 4 899.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 209 936.00 | 205 157.00 | | 209 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 055.00 | 68 684.00 | | 61 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 233.00 | 75 233.00 | | 56 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 25 604.00 | | 41 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 846.00 | 168 909.00 | | 188 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 512.00 | 341 410.00 | | 347 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 448.00 | 546 568.00 | | 557 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 238.00 | 288 405.00 | | 302 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 645.00 | | 2 482.00 | 301 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 767.00 | | 233.00 | 270 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | | 2 249.00 | 28 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 1 559.00 | | 25 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 20.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 929.00 | 1 539.00 | | 24 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 055.00 | 15 781.00 | 45 274.00 | 61 055.00 |
VI Groupe et associés | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 512.00 | 302 238.00 | 45 274.00 | 347 512.00 |