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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 97.00 | 135.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 176.00 | 225.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 18 119.00 | 12 358.00 | 30 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 130.00 | 22 392.00 | 284 738.00 | 307 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 151 512.00 | | 151 512.00 | 151 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 627.00 | | 298 627.00 | 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 757.00 | 22 392.00 | 583 365.00 | 605 757.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 936.00 | 187 157.00 | | 191 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 4 779.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 214 994.00 | 209 936.00 | | 214 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 61 055.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 233.00 | 56 233.00 | | 194 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 378.00 | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | 188 846.00 | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 372.00 | 347 512.00 | | 368 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 365.00 | 557 448.00 | | 583 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 982.00 | 302 238.00 | | 338 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 127.00 | | 11 765.00 | 304 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 307 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 270 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 34 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 999.00 | | | 270 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 108.00 | | 11 765.00 | 31 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 255.00 | 3 899.00 | 8 762.00 | 27 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 78.00 | 767.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 3 821.00 | 7 995.00 | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 274.00 | 15 884.00 | 29 390.00 | 45 274.00 |
VI Groupe et associés | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 372.00 | 338 982.00 | 29 390.00 | 368 372.00 |