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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 20 933.00 | 3 929.00 | 24 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 645.00 | 25 696.00 | 275 949.00 | 301 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 264.00 | 25 696.00 | 546 568.00 | 572 264.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 259.00 | 174 330.00 | | 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | 7 929.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 205 157.00 | 200 259.00 | | 205 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 684.00 | 84 261.00 | | 68 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 233.00 | 80 000.00 | | 75 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | 34 985.00 | | 25 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 909.00 | 116 268.00 | | 168 909.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 336.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 410.00 | 315 850.00 | | 341 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 568.00 | 516 109.00 | | 546 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 405.00 | 247 166.00 | | 288 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 057.00 | | 1 588.00 | 300 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | | 1 588.00 | 27 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 2 057.00 | | 23 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 2 057.00 | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 684.00 | 15 679.00 | 53 005.00 | 68 684.00 |
VI Groupe et associés | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 410.00 | 288 405.00 | 53 005.00 | 341 410.00 |