| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 4 510.00 | 1 006.00 | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 7 427.00 | 5 399.00 | 12 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 5 999.00 | 2 184.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 829.00 | 73 171.00 | 7 658.00 | 80 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 094.00 | 91 107.00 | 40 988.00 | 132 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 374.00 | 64 722.00 | 226 652.00 | 291 374.00 |
BZ Autres créances | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CF Disponibilités | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 364.00 | 64 722.00 | 590 641.00 | 655 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 458.00 | 155 829.00 | 631 629.00 | 787 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 117 552.00 | 87 620.00 | | 117 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 616.00 | 29 932.00 | | 91 616.00 |
DL TOTAL (I) | 308 168.00 | 216 552.00 | | 308 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 196.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 299.00 | 38 120.00 | | 31 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 443.00 | 21 875.00 | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 280 375.00 | | 147 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 649.00 | 125 949.00 | | 97 649.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 461.00 | 467 911.00 | | 323 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 629.00 | 684 463.00 | | 631 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 461.00 | 467 911.00 | | 323 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 790.00 | | 1 172 790.00 | 1 172 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 790.00 | | 1 172 790.00 | 1 172 790.00 |
FM Production stockée | | | -2 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 385.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 17 595.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 18 945.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 12 770.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 14 120.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 4 825.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 3 427.00 | | 30 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 740.00 | 861 721.00 | | 1 171 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 124.00 | 831 789.00 | | 1 080 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 616.00 | 29 932.00 | | 91 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 547.00 | | 9 898.00 | 123 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 503.00 | | 1 774.00 | 35 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | | 8 124.00 | 80 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 158.00 | 3 948.00 | | 87 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 2 063.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 285.00 | 1 885.00 | | 77 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 226 916.00 | | | 226 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 202.00 | 394 744.00 | 64 458.00 | 459 202.00 |
VW T.V.A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 018.00 | 278 018.00 | | 278 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 3 633.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 4 556.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 90 947.00 | 83 555.00 | | 90 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 926.00 | 25 885.00 | | 26 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 723.00 | 65 697.00 | | 18 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 130.00 | 5 564.00 | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 2 071.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | 5 704.00 | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 541.00 | 101 012.00 | | 140 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 286.00 | 69 335.00 | | 108 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 499.00 | 185 257.00 | | 145 499.00 |