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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 7 427.00 | 5 399.00 | 12 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720.00 | 10 341.00 | 9 379.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 215.00 | 54 382.00 | 49 833.00 | 104 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 886.00 | 80 340.00 | 83 546.00 | 163 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BN En cours de production de biens | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 321.00 | 64 722.00 | 315 599.00 | 380 321.00 |
BZ Autres créances | 394 555.00 | | 394 555.00 | 394 555.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 201.00 | 64 722.00 | 796 479.00 | 861 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 087.00 | 145 062.00 | 880 025.00 | 1 025 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 297 332.00 | 199 168.00 | | 297 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 514.00 | 98 164.00 | | -39 514.00 |
DL TOTAL (I) | 356 818.00 | 396 332.00 | | 356 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 458.00 | 1.00 | | 40 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 144.00 | 2 489.00 | | 140 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 23 242.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 035.00 | 232 265.00 | | 241 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | 86 557.00 | | 77 554.00 |
EA Autres dettes | 22 311.00 | 1 396.00 | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 207.00 | 345 951.00 | | 523 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 025.00 | 742 284.00 | | 880 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 282.00 | 345 951.00 | | 494 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 269.00 | | 68 322.00 | 133 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 706.00 | 163 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 123 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 012.00 | | 68 322.00 | 89 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 246.00 | 18 494.00 | 33 400.00 | 95 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 2 250.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | 16 244.00 | 33 400.00 | 81 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UX Autres créances clients | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VB T. V. A. | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 097.00 | 11 172.00 | 28 925.00 | 40 097.00 |
VI Groupe et associés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VP Divers | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 586.00 | 308 586.00 | | 308 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 025.00 | 776 025.00 | | 776 025.00 |
VW T.V.A. | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 502.00 | 492 577.00 | 28 925.00 | 521 502.00 |