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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 6 177.00 | 7 999.00 | 14 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 17 496.00 | 3 011.00 | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 665.00 | 86 574.00 | 19 090.00 | 105 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 474.00 | 118 438.00 | 49 036.00 | 167 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 896.00 | 70 103.00 | 466 793.00 | 536 896.00 |
BZ Autres créances | 255 584.00 | | 255 584.00 | 255 584.00 |
CF Disponibilités | 582 646.00 | | 582 646.00 | 582 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 427.00 | 70 103.00 | 1 325 325.00 | 1 395 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 901.00 | 188 541.00 | 1 374 360.00 | 1 562 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 339 427.00 | 297 332.00 | | 339 427.00 |
DH Report à nouveau | | -39 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 807.00 | 81 609.00 | | 194 807.00 |
DL TOTAL (I) | 633 234.00 | 438 427.00 | | 633 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 744.00 | 29 407.00 | | 182 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 137.00 | 160 473.00 | | 188 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 999.00 | 28 474.00 | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | 87 913.00 | | 134 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 037.00 | 96 734.00 | | 204 037.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 9 768.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 126.00 | 412 770.00 | | 741 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 360.00 | 851 197.00 | | 1 374 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 383.00 | 366 768.00 | | 705 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 444.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 232.00 | | 6 242.00 | 161 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 702.00 | | 2 600.00 | 38 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | | 3 642.00 | 122 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 239.00 | 25 199.00 | | 93 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 872.00 | 25 199.00 | | 78 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 731.00 | 25 171.00 | 4 800.00 | 49 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 731.00 | 25 171.00 | 4 800.00 | 49 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 731.00 | 25 171.00 | 4 800.00 | 49 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 171.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 461 565.00 | 461 565.00 | | 461 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 333.00 | 170 590.00 | 11 744.00 | 182 333.00 |
VI Groupe et associés | 188 137.00 | 188 137.00 | | 188 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 212.00 | 794 212.00 | | 794 212.00 |
VW T.V.A. | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 127.00 | 705 383.00 | 11 744.00 | 717 127.00 |