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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 5 941.00 | 2 250.00 | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 7 427.00 | 5 399.00 | 12 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 6 524.00 | 1 659.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 829.00 | 75 354.00 | 5 475.00 | 80 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 269.00 | 95 246.00 | 38 024.00 | 133 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 164.00 | 64 722.00 | 311 442.00 | 376 164.00 |
BZ Autres créances | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
CF Disponibilités | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 982.00 | 64 722.00 | 704 260.00 | 768 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 252.00 | 159 968.00 | 742 284.00 | 902 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 168.00 | 117 552.00 | | 199 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 164.00 | 91 616.00 | | 98 164.00 |
DL TOTAL (I) | 396 332.00 | 308 168.00 | | 396 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 31 299.00 | | 2 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 242.00 | 45 443.00 | | 23 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 265.00 | 147 331.00 | | 232 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 557.00 | 97 649.00 | | 86 557.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 951.00 | 323 461.00 | | 345 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 284.00 | 631 629.00 | | 742 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 951.00 | 323 461.00 | | 345 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 444.00 | | 2 675.00 | 133 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 133 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 277.00 | | 2 675.00 | 37 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 107.00 | 4 139.00 | | 91 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 1 431.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | 2 708.00 | | 79 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 265.00 | 232 265.00 | | 232 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 311 804.00 | 311 804.00 | | 311 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VP Divers | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 149.00 | 609 149.00 | | 609 149.00 |
VW T.V.A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 709.00 | 322 709.00 | | 322 709.00 |