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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 6 177.00 | 7 999.00 | 14 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 245.00 | 18 734.00 | 3 511.00 | 22 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 604.00 | 92 637.00 | 16 966.00 | 109 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 151.00 | 125 739.00 | 47 411.00 | 173 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 856.00 | 106 541.00 | 305 316.00 | 411 856.00 |
BZ Autres créances | 278 300.00 | 29 015.00 | 249 285.00 | 278 300.00 |
CF Disponibilités | 430 629.00 | | 430 629.00 | 430 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 404.00 | 135 556.00 | 1 011 848.00 | 1 147 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 555.00 | 261 295.00 | 1 059 260.00 | 1 320 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 534 234.00 | 339 427.00 | | 534 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 652.00 | 194 807.00 | | 96 652.00 |
DL TOTAL (I) | 729 886.00 | 633 234.00 | | 729 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 412.00 | 182 744.00 | | 22 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 188 137.00 | | 14 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 446.00 | 23 999.00 | | 48 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 134 852.00 | | 115 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 204 037.00 | | 127 313.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 7 357.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 373.00 | 741 126.00 | | 329 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 260.00 | 1 374 360.00 | | 1 059 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 915.00 | 705 383.00 | | 272 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 410.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 474.00 | | 12 988.00 | 167 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 173 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 131 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 172.00 | | 12 988.00 | 126 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 438.00 | 14 612.00 | 7 311.00 | 118 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 070.00 | 14 612.00 | 7 311.00 | 104 070.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 103.00 | 36 438.00 | | 70 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 103.00 | 65 453.00 | | 70 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 103.00 | 65 453.00 | | 70 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 294 187.00 | 294 187.00 | | 294 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VB T. V. A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008.00 | 13 995.00 | 8 013.00 | 22 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 032.00 | 194 032.00 | | 194 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 951.00 | 691 951.00 | | 691 951.00 |
VW T.V.A. | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 928.00 | 272 915.00 | 8 013.00 | 280 928.00 |