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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 6 203.00 | 3 653.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 6 177.00 | 7 999.00 | 14 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 559.00 | 17 945.00 | 5 615.00 | 23 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 88 762.00 | 10 162.00 | 98 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 450.00 | 119 086.00 | 46 364.00 | 165 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 918.00 | 95 258.00 | 306 660.00 | 401 918.00 |
BZ Autres créances | 80 060.00 | 29 015.00 | 51 045.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 331 302.00 | | 331 302.00 | 331 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 962.00 | 124 273.00 | 787 689.00 | 911 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 412.00 | 243 359.00 | 834 053.00 | 1 077 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 284 236.00 | 534 234.00 | | 284 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 453.00 | 96 652.00 | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 474 690.00 | 729 886.00 | | 474 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027.00 | 22 412.00 | | 8 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 832.00 | 14 401.00 | | 82 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 947.00 | 48 446.00 | | 67 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 115 048.00 | | 95 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 259.00 | 127 313.00 | | 100 259.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 1 754.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 363.00 | 329 373.00 | | 359 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 053.00 | 1 059 260.00 | | 834 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 678.00 | 272 915.00 | | 285 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 151.00 | | 7 925.00 | 173 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 165 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 42 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 122 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | 4 340.00 | 41 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | | 3 585.00 | 131 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 739.00 | 8 973.00 | 15 626.00 | 125 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 687.00 | 2 675.00 | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 372.00 | 8 286.00 | 12 951.00 | 111 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 541.00 | | 11 283.00 | 106 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 556.00 | | 11 283.00 | 135 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 556.00 | | 11 283.00 | 135 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 027.00 | 2 289.00 | 5 738.00 | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 720.00 | 482 720.00 | | 482 720.00 |
VW T.V.A. | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 416.00 | 285 678.00 | 5 738.00 | 291 416.00 |