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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 5 675.00 | 4 303.00 | 9 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700.00 | 16 777.00 | 6 923.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 385 054.00 | | 385 054.00 | 385 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 922.00 | | 555 922.00 | 555 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 622.00 | 16 777.00 | 562 845.00 | 579 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 830.00 | 3 273.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 211.00 | 675 909.00 | | 731 211.00 |
242 Autres charges externes. | 186 063.00 | 201 601.00 | | 186 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 687.00 | 21 650.00 | | 25 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 803.00 | 314 537.00 | | 367 803.00 |
252 Charges sociales | 113 667.00 | 101 454.00 | | 113 667.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 518.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 613.00 | 438 778.00 | | 509 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 535.00 | 35 529.00 | | 35 535.00 |
280 Produits financiers | 2 208.00 | 1 832.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 32.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | -4 460.00 | | -4 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 131.00 | 41 789.00 | | 42 131.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 867.00 | 83 079.00 | | 124 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 41 789.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 175 798.00 | 133 667.00 | | 175 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 77.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 66 435.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 272.00 | 124 604.00 | | 130 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 566.00 | 204 653.00 | | 248 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 046.00 | 395 817.00 | | 387 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 845.00 | 529 485.00 | | 562 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 1 534.00 | 2 452.00 | 17 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | 818.00 | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 1 534.00 | 1 634.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 566.00 | 248 566.00 | | 248 566.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 688.00 | 170 868.00 | 820.00 | 171 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 046.00 | 387 046.00 | | 387 046.00 |