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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 181.00 | 4.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 11 342.00 | 3 875.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 204.00 | 22 523.00 | 5 680.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CF Disponibilités | 691 690.00 | | 691 690.00 | 691 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 106.00 | | 1 107 106.00 | 1 107 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 310.00 | 22 523.00 | 1 112 786.00 | 1 135 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 807.00 | 153 930.00 | | 69 807.00 |
DL TOTAL (I) | 232 538.00 | 162 730.00 | | 232 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 680.00 | 68 315.00 | | 132 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 472.00 | 142 416.00 | | 267 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 044.00 | 152 589.00 | | 420 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 248.00 | 363 394.00 | | 880 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 786.00 | 526 125.00 | | 1 112 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 603.00 | 1 921.00 | | 20 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 79.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 842.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 044.00 | 420 044.00 | | 420 044.00 |
UX Autres créances clients | 334 119.00 | 334 119.00 | | 334 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 416.00 | 415 416.00 | | 415 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 248.00 | 880 248.00 | | 880 248.00 |