| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 7 029.00 | 3 722.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 474.00 | 18 132.00 | 6 342.00 | 24 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 841.00 | | 659 841.00 | 659 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 315.00 | 18 132.00 | 666 184.00 | 684 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 998.00 | 124 867.00 | | 166 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 166.00 | 42 131.00 | | 37 166.00 |
DL TOTAL (I) | 212 964.00 | 175 798.00 | | 212 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 7 628.00 | | 49 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 683.00 | 130 272.00 | | 118 683.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 086.00 | 248 566.00 | | 285 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 219.00 | 387 046.00 | | 453 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 184.00 | 562 845.00 | | 666 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 352.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -352.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | -4 740.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 093.00 | 733 419.00 | | 849 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 927.00 | 691 288.00 | | 811 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 166.00 | 42 131.00 | | 37 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777.00 | 1 955.00 | 600.00 | 16 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 1 955.00 | 600.00 | 5 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
VP Divers | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 820.00 | 179 000.00 | 820.00 | 179 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 219.00 | 453 219.00 | | 453 219.00 |