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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 11 176.00 | 162.00 | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 9 223.00 | 3 083.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 446.00 | 20 400.00 | 5 046.00 | 25 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CF Disponibilités | 615 480.00 | | 615 480.00 | 615 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 983.00 | | 769 983.00 | 769 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 429.00 | 20 400.00 | 775 029.00 | 795 429.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DL TOTAL (I) | 277 423.00 | | | 277 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 605.00 | | | 497 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 029.00 | | | 775 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 605.00 | | | 497 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 001.00 | | 3 796.00 | 25 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 25 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 12 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 237.00 | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 3 559.00 | 11 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 2 352.00 | 2 530.00 | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 74.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 2 278.00 | 2 530.00 | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
UX Autres créances clients | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 606.00 | 497 606.00 | | 497 606.00 |