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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 11 103.00 | 84.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 9 500.00 | 2 322.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 808.00 | 20 603.00 | 4 205.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 958.00 | | 168 958.00 | 168 958.00 |
BZ Autres créances | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CF Disponibilités | 282 591.00 | | 282 591.00 | 282 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 920.00 | | 521 920.00 | 521 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 728.00 | 20 603.00 | 526 125.00 | 546 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 236 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 931.00 | 32 261.00 | | 153 931.00 |
DL TOTAL (I) | 162 731.00 | 277 424.00 | | 162 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 62.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 178 150.00 | | 68 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 416.00 | 70 275.00 | | 142 416.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 589.00 | 248 194.00 | | 152 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 395.00 | 497 606.00 | | 363 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 125.00 | 775 030.00 | | 526 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 447.00 | | 1 329.00 | 25 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 24 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 11 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | | 1 329.00 | 12 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 2 171.00 | 1 968.00 | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 79.00 | 152.00 | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 2 092.00 | 1 816.00 | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
UX Autres créances clients | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -361 278.00 | 361 278.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 329.00 | 239 329.00 | | 239 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 395.00 | 2 117.00 | 361 278.00 | 363 395.00 |