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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 13 057.00 | 2 161.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 204.00 | 24 243.00 | 3 961.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 625.00 | | 383 625.00 | 383 625.00 |
BZ Autres créances | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CF Disponibilités | 726 912.00 | | 726 912.00 | 726 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 593.00 | | 1 222 593.00 | 1 222 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 797.00 | 24 243.00 | 1 226 554.00 | 1 250 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 739.00 | 153 931.00 | | 193 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 442.00 | 69 808.00 | | 67 442.00 |
DL TOTAL (I) | 269 981.00 | 232 539.00 | | 269 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 132 681.00 | | 155 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 910.00 | 267 473.00 | | 202 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 364.00 | 420 044.00 | | 598 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 573.00 | 880 248.00 | | 956 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 554.00 | 1 112 787.00 | | 1 226 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524.00 | 1 719.00 | | 22 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 5.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 1 715.00 | | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 364.00 | 598 364.00 | | 598 364.00 |
UX Autres créances clients | 383 625.00 | 383 625.00 | | 383 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 681.00 | 495 681.00 | | 495 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 573.00 | 956 573.00 | | 956 573.00 |