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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 168.00 | 78 847.00 | 60 322.00 | 139 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 968.00 | 114 830.00 | 55 138.00 | 169 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 069.00 | 193 677.00 | 121 393.00 | 315 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BN En cours de production de biens | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 555.00 | 2 000.00 | 182 555.00 | 184 555.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 836.00 | 2 000.00 | 450 836.00 | 452 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 905.00 | 195 677.00 | 572 229.00 | 767 905.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 114 239.00 | 97 993.00 | | 114 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 379.00 | 16 246.00 | | 64 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 235 395.00 | 165 939.00 | | 235 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 486.00 | 10 985.00 | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 22 037.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 622.00 | 137 500.00 | | 158 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 052.00 | 41 189.00 | | 62 052.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 834.00 | 211 711.00 | | 336 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 229.00 | 377 650.00 | | 572 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 406.00 | | | 198 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 841.00 | 31 836.00 | | 161 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 841.00 | 31 836.00 | | 161 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 486.00 | 21 389.00 | | 84 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 486.00 | 214 414.00 | 3 072.00 | 217 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 834.00 | 273 737.00 | 63 097.00 | 336 834.00 |