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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 462.00 | 105 947.00 | 70 515.00 | 176 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 918.00 | 139 020.00 | 84 898.00 | 223 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 859.00 | 244 967.00 | 162 892.00 | 407 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 047.00 | 6 080.00 | 303 967.00 | 310 047.00 |
BZ Autres créances | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 508.00 | 6 080.00 | 591 428.00 | 597 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 367.00 | 251 047.00 | 754 320.00 | 1 005 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 178 619.00 | 114 239.00 | | 178 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 64 379.00 | | 15 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | 5 076.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 249 795.00 | 235 395.00 | | 249 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 478.00 | 84 486.00 | | 152 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 5 212.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 015.00 | 158 622.00 | | 197 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 931.00 | 62 052.00 | | 80 931.00 |
EA Autres dettes | 70 029.00 | 5 500.00 | | 70 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 525.00 | 336 834.00 | | 504 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 320.00 | 572 229.00 | | 754 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 661.00 | 273 737.00 | | 389 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 136.00 | | | 309 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 677.00 | 51 788.00 | 498.00 | 193 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 677.00 | 51 788.00 | 498.00 | 193 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 478.00 | 37 614.00 | 114 864.00 | 152 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 850.00 | 401 670.00 | 2 180.00 | 403 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 525.00 | 389 661.00 | 114 864.00 | 504 525.00 |