| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 372.00 | 212 519.00 | 120 853.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 569.00 | 226 722.00 | 89 846.00 | 316 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 155.00 | 439 241.00 | 218 914.00 | 658 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BN En cours de production de biens | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 625.00 | 14 889.00 | 410 736.00 | 425 625.00 |
BZ Autres créances | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 020.00 | 14 889.00 | 747 131.00 | 762 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 175.00 | 454 130.00 | 966 046.00 | 1 420 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 51 202.00 | 112 404.00 | | 51 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | -61 202.00 | | 39 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 1 536.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 295 825.00 | 257 438.00 | | 295 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 605.00 | 210 583.00 | | 273 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 16 126.00 | | 23 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 072.00 | 261 796.00 | | 258 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 157.00 | 81 053.00 | | 101 157.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 36 042.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 221.00 | 624 100.00 | | 670 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 046.00 | 881 538.00 | | 966 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 693.00 | 487 929.00 | | 568 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 399.00 | | 74 516.00 | 589 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 658 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 649 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 185.00 | | 74 516.00 | 581 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 098.00 | 85 787.00 | 3 643.00 | 357 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 098.00 | 85 787.00 | 3 643.00 | 357 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -21 708.00 | -21 708.00 | | -21 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 425 625.00 | 408 510.00 | 17 115.00 | 425 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 605.00 | 174 078.00 | 99 528.00 | 273 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 565.00 | 479 535.00 | 20 030.00 | 499 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 221.00 | 568 693.00 | 99 528.00 | 668 221.00 |